إن تحديد أنسب توقيت لدخول السوق ليس بالأمر السهل. ومع ذلك، يمكن جعله أكثر قابلية للإدارة باستخدام التحليل الفني ومؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI). وباعتباره أحد مؤشرات التداول الأكثر شيوعًا في مجموعة أدوات التحليل الفني لمتداولي العملات الرقمية، يتيح مؤشر القوة النسبية لأي متداول تحديد ما إذا كانت العملة الرقمية أو العملة الرمزية في ظروف الشراء بأعلى من القيمة العادلة أو ظروف البيع بأقل من القيمة العادلة على الفور في لمحة. فهل ترغب في التعرف على مؤشر القوة النسبية وإتقان تفاصيله؟ بدءًا من التعرف على ما هو مؤشر القوة النسبية، وصولاً إلى فهم آلية عمل مؤشر القوة النسبية، دعنا نتعمق في عالم مؤشر القوة النسبية ونكتشف كيف يمكن لمؤشر الزخم هذا أن يساعدك في اتخاذ قرارات تداول العملات الرقمية بشكل أكثر استنارة.
ملخص
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر تحليل فني مناسب للمبتدئين يوضح ما إذا كان الأصل في ظروف الشراء بأعلى من القيمة العادلة أم ظروف البيع بأقل من القيمة العادلة.
كمؤشر خطي سهل الفهم، يتميز مؤشر القوة النسبية بتصوير فرص التداول بوضوح وتوفير رؤى حول الزخم الأخير الذي يحرك سعر الأصل.
على الرغم من كون مؤشر القوة النسبية مؤشر زخم مفيد، إلا أنه يميل إلى أن يكون أقل موثوقية في الأسواق السائدة ويفشل في مراعاة حجم التداول.
تتضمن نصائح مؤشر القوة النسبية المتقدمة تحليل درجة التباعد ومقارنة القوة النسبية وتحديد قناة مؤشر القوة النسبية.
يتضمن النجاح في تداول العملات الرقمية عند استخدام مؤشر القوة النسبية مزيجًا من الإدارة الجيدة للمخاطر وتحديد الاتجاه واستخدام مؤشرات التداول التكميلية.
ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر تداول شائع في التحليل الفني يقيس زخم الأصول الرقمية بناءً على الأسعار الأخيرة ضمن فترة زمنية محددة. فمن خلال تحليل مستويات التقلب وحجم التغيرات الأخيرة في الأسعار، يعرض مؤشر القوة النسبية درجة تتراوح من 0 إلى 100 تشير إلى ما إذا كان الأصل في ظروف الشراء بأعلى من القيمة العادلة أم ظروف البيع بأقل من القيمة العادلة. وبشكل عام، يكون أداء مؤشر القوة النسبية أفضل عندما يتم تداول الأصل ضمن نطاق يساعد المتداولين في تحديد النقاط المحتملة لدخول الصفقة أو الخروج منها.
ما آلية عمل مؤشر القوة النسبية (RSI)؟
يتم عرض مؤشر القوة النسبية كخط على مقياس يتراوح من 0 إلى 100. فببساطة، إذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، يعتبر الأصل في ظروف الشراء بأعلى من القيمة العادلة، ما يشير إلى تصحيح محتمل للسعر. وعلى العكس من ذلك، إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 30، فإن الأصل يكون مُباعًا بأقل من القيمة العادلة، ما يعني أن الارتداد المحتمل قد يحدث.
وفي حين تبدو ظروف الشراء بأعلى من القيمة العادلة والبيع بأقل من القيمة العادلة هذه واضحة، فإن الواقع هو أن أسعار الأصول يمكن أن تستمر غالبًا في وضعها الحالي لفترات طويلة قبل تصحيحها في النهاية. وعلى هذا النحو، يقول معظم متداولي العملات الرقمية غالبًا أن الاعتماد فقط على قراءات مؤشر القوة النسبية يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر. وسنستكشف هذه النقطة بمزيد من التفصيل في المقالة عند تقييم مثال على التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية.
كيف يتم احتساب قيم مؤشر القوة النسبية؟
القوة النسبية = متوسط المكاسب / متوسط الخسائر = مؤشر القوة النسبية = 100 – [100/(1 + القوة النسبية)]
وفي حين أن الصيغة الدقيقة لاحتساب قيمة مؤشر القوة النسبية قد تبدو مخيفة، إلا أنه يمكن تبسيطها إلى النقاط التالية. حيث يأخذ مؤشر القوة النسبية في الاعتبار متوسط ارتفاع الأسعار مقارنة بمتوسط انخفاض الأسعار على مدى فترة زمنية محددة. وعلى هذا النحو، يأخذ مؤشر القوة النسبية في الاعتبار هذه المتوسطات ثم يقوم باحتساب درجة تعكس القوة النسبية للأصل خلال تلك الفترة.
ومن النقاط الرئيسية التي يجب تذكرها أننا لا ننظر إلى تحركات الأسعار الفعلية نفسها. بل إن مؤشر القوة النسبية، باعتباره مؤشرًا للزخم، يأخذ في الاعتبار الزخم وراء هذه الحركات.
شرح مؤشر القوة النسبية: حالات الشراء بأعلى من القيمة العادلة والبيع بأقل من القيمة العادلة
الآن بعد أن تعرفت على كيفية تفسير قيم مؤشر القوة النسبية على نطاق واسع، دعنا نستكشف ما قد تخبرك به تلك القيم:
قيمة مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 (شراء بأعلى من القيمة العادلة): تشير حالة الشراء بأعلى من القيمة العادلة إلى أن السوق قد يكون محمومًا بعض الشيء، حيث قد يشتري المتداولون بناءً على العواطف والضجيج وليس الأساسيات. وفي حين أن تصحيح السعر ليس مضمونًا، فمن الجيد أن تكون حذرًا وتفكر في تأمين مكاسبك أو انتظار التراجع قبل الدخول في مراكز جديدة.
قيمة مؤشر القوة النسبية أقل من 30 (بيع بأقل من القيمة العادلة): قد تشير حالة البيع بأقل من القيمة العادلة إلى وجود فرصة محتملة للشراء النشط عند الانخفاض. فعندما يكون السوق متشائمًا بشكل مفرط، فقد تكون الأسعار أقل من قيمتها الحقيقية إلى حد كبير بسبب الزخم الهبوطي. ومع ذلك، نظرًا لأن الأسعار قد تنخفض أكثر قبل أن ترتفع مرة أخرى، يتم تشجيع المتداولين على تأكيد علامات الزخم الصعودي قبل الدخول في مركز شراء.
إيجابيات وسلبيات استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)
كل مؤشر تداول له إيجابياته وسلبياته، ومؤشر القوة النسبية ليس مختلفًا عن تلك المؤشرات. وفيما يلي نظرة عامة موجزة على الإيجابيات والسلبيات المختلفة لمؤشر القوة النسبية.
الايجابيات
السلبيات
السرعة وسهولة الاستخدام
أقل موثوقية في ظروف السوق السائدة
يوفر رؤى حول الزخم الأخير
لا يأخذ في اعتباره حجم التداول
يحدد درجات التباعد
الإفراط في الاعتماد عليه
إيجابيات مؤشر القوة النسبية
باعتباره أحد مؤشرات الزخم الأكثر شيوعًا، إليك سبب نجاح مؤشر القوة النسبية في استخدامه من قِبل متداولي العملات الرقمية:
السرعة وسهولة الاستخدام: مؤشر القوة النسبية سهل التفسير بحد ذاته عن الرسوم البيانية نظرًا لرسمه البياني المباشر الذي يتراوح من 0 إلى 100. وهذا يجعله سهل الاستخدام من قِبل كل من المتداولين الجدد والمتمرسين.
يوفر رؤى حول الزخم الأخير: بدلاً من مجرد إخبارك ما إذا كان الأصل في ظروف الشراء بأعلى من القيمة العادلة أو البيع بأقل من القيمة العادلة، فإن مؤشر القوة النسبية يذهب خطوة أبعد من ذلك ليعكس سرعة وحجم التغيرات الأخيرة في الأسعار، وبالتالي يقدم أدلة حول زخم السوق.
يحدد درجات التباعد: تحدث التباعدات عندما يتحرك السعر ومؤشر القوة النسبية في اتجاهين متعاكسين. و يمكن أن يكون هذا علامة على ضعف الزخم وأن هناك تغيير محتمل في الاتجاه القادم.
سلبيات مؤشر القوة النسبية
على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية يُعد أداة قيمة، إلا أنه من المهم فهم حدوده وسلبياته.
أقل موثوقية في ظروف السوق السائدة: يعمل مؤشر القوة النسبية بشكل أفضل في الأسواق المحدودة النطاق. أما في الأسواق ذات الاتجاهات القوية، تميل أرقام مؤشر القوة النسبية إلى البقاء في منطقة الشراء بأعلى من القيمة العادلة أو البيع بأقل من القيمة العادلة لفترات طويلة. وهذا يجعل من الصعب تحديد إشارات تداول واضحة.
لا يأخذ في اعتباره حجم التداول: يركز مؤشر القوة النسبية على تحركات الأسعار فقط ولا يأخذ في الاعتبار حجم التداول. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ارتفاع حجم التداول مباشرةً إلى تعزيز إشارات مؤشر القوة النسبية، ما يتسبب في أن تكون الأرقام مبالغ فيها وغير موثوقة.
الإفراط في الاعتماد عليه: نظرًا لأن مؤشر القوة النسبية مناسب للمبتدئين بتوفيره إشارات واضحة لظروف الشراء بأعلى من القيمة العادلة والبيع بأقل من القيمة العادلة، يميل متداولو العملات الرقمية إلى الاعتماد عليه فقط لاتخاذ قرارات التداول ويكونون أكثر عرضة لتحيزات التأكيد.
نصائح متقدمة حول مؤشر القوة النسبية
في حين أن تحديد مناطق الشراء بأعلى من القيمة العادلة والبيع بأقل من القيمة العادلة هو استخدام شائع لمؤشر القوة النسبية، يمكن للمتداولين ذوي الخبرة في العملات الرقمية وضع استراتيجيات تداول أكثر دقة بناءً على هذه الملاحظات الأساسية:
تحليل تباعد مؤشر القوة النسبية: يمكن أن تكون التباعدات بين السعر ومؤشر القوة النسبية وسيلة للمتداولين في العملات الرقمية لقياس التغيرات في الزخم وانعكاسات الاتجاه. فعندما يصل السعر إلى ارتفاع جديد ولكن مؤشر القوة النسبية يفشل في اتباعه، فقد يشير ذلك إلى تباعد هبوطي بسبب ضعف الزخم. وعلى العكس من ذلك، عندما تنخفض الأسعار إلى مستوى منخفض جديد مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية، فقد يشير ذلك إلى تباعد صعودي، حيث يوجد ضغط شراء أساسي.
مقارنة القوة النسبية: يمكن لمتداولي العملات الرقمية التفكير في مقارنة مؤشر القوة النسبية للعملات الرقمية المختلفة لقياس قوتها النسبية. فعلى سبيل المثال، إذا ظل مؤشر القوة النسبية لشركة ذات رأس مال كبير باستمرار فوق 50 في ظل سوق متقلبة، فقد يشير ذلك إلى صعود عام وصعود محتمل في المستقبل القريب.
تحديد قناة مؤشر القوة النسبية: من خلال رسم خطوط أفقية عند مستويات مؤشر القوة النسبية الرئيسية، يمكن للمتداولين إنشاء قنوات على مخطط مؤشر القوة النسبية. وغالبًا ما تحترم حركات الأسعار هذه القنوات، ما يوفر رؤى حول مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.
ومن خلال تنفيذ تقنيات مؤشر القوة النسبية المتقدمة هذه، يمكن لمتداولي العملات الرقمية من ذوي الخبرة اكتساب رؤى أعمق حول معنويات السوق، وتحديد نقاط التحول المحتملة، ووضع استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا بناءً على الإشارات من مثل هذه المؤشرات القائمة على الزخم.
دمج مؤشر القوة النسبية في استراتيجية تداول العملات الرقمية
Source: OKX.com
الآن بعد أن فهمت أساسيات مؤشر القوة النسبية، دعنا نرى كيف يمكنك دمجه في استراتيجية تداول العملات الرقمية الخاصة بك من خلال مثال تداول عقود BTC الدائمة. وفي هذا المثال، سننظر في صفقة ناجحة لشراء BTC في أوائل يونيو 2024 ونقوم بتكوين مؤشر القوة النسبية لعرض زخم الأصول على مدار 14 فترة، حيث أن هذه هي الفترة الزمنية الافتراضية التي يستخدمها معظم متداولي العملات الرقمية.
تحديد نقطة الدخول المحتملة
بناءً على مخطط حركة أسعار BTC أعلاه، يمكننا ملاحظة اتجاه صعودي ملحوظ يتشكل على الإطار الزمني المدة أربع ساعات بعد سلسلة من التراجعات شهدتها العملة في أواخر مايو 2024. ويتماشى هذا مع ما نراه على مؤشر القوة النسبية حيث يحوم باستمرار حول نقطة 45 إلى 50، وهو ما يُعتبر عادةً محايدًا نظرًا لأنه يقع بين منطقتي ظروف الشراء بأعلى من القيمة العادلة والبيع بأقل من القيمة العادلة. ومع أخذ حركة السعر الحالية لـ BTC في الاعتبار، يميل متداولو العملات الرقمية إلى الاعتقاد بأن هذا من شأنه أن يشكّل نقطة دخول جيدة للشراء.
تأكيد الاتجاه
لتأكيد هذا الاتجاه الصعودي، يمكننا بعد ذلك استخدام المؤشرات التكميلية وأنماط الرسم البياني جنبًا إلى جنب مع مؤشر القوة النسبية للتأكد بشكل أكبر من الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية الموضحة. وفي هذه الحالة، يمكننا أن نرى أن هناك دعمًا قويًا يتشكل عند النطاق بين 67,000 دولار و67,500 دولار. وبناءً على طريقة تداول BTC، يمكننا تأكيد أن هناك بالفعل اتجاهًا صعوديًا يتشكل حيث تستقر أسعار BTC حول 67,500 دولار.
الدخول في الصفقة والتخطيط للخروج المحتمل منها
استنادًا إلى الإشارات المتاحة التي تم الحصول عليها من مؤشر القوة النسبية وخطوط الدعم المرسومة، قد يختار متداولو العملات الرقمية الذين لديهم ميل صعودي الدخول في صفقة شراء لعقود BTC الدائمة. لنفترض أنك قمت بتنفيذ الصفقة بمبلغ 67,500 دولارًا. فعند الدخول الناجح في الصفقة، ستحتاج الآن إلى التخطيط للخروج منها حتى تتمكن من الحفاظ على تلك المكاسب. وفي هذه الحالة، دعنا نرجع إلى مؤشر القوة النسبية لمعرفة أنسب وقت تبدأ فيه عملة BTC في الظهور في منطقة الشراء بأعلى من القيمة العادلة.
في 5 يونيو 2024، نبدأ في رؤية مستويات مؤشر القوة النسبية تتخطى منطقة الشراء بأعلى من القيمة العادلة حيث تخترق 70. فإذا كنت تتداول ضمن إطار زمني قصير، فقد يكون هذا هو إشارتك لإغلاق مركز الشراء عند حوالي 70,500 دولار إلى 71,000 دولار. ولتثبيت مكاسب BTC، يمكنك إعداد طلب وقف الخسارة عند 70,000 دولار. ويتيح لك ذلك تأمين مكاسبك بأمان في حالة حدوث تراجع مفاجئ أثناء مراقبة أسعار BTC بحثًا عن أي أخبار صعودية إضافية قد تتسبب في ارتفاع Bitcoin أكثر.
الختام والخطوات التالية
يعد مؤشر القوة النسبية أحد المؤشرات الفنية القيِّمة والذي يمكن أن يساعدك في قياس معنويات السوق وتحديد فرص التداول المحتملة. ومن خلال فهم مبادئه الأساسية وقيوده وسلبياته وكيفية استخدامه جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى، يمكنك إضافة طبقة أخرى من التحليل إلى مجموعة أدوات تداول العملات الرقمية التي ستقربك خطوة واحدة من أن تصبح متداولًا مخضرمًا في العملات الرقمية. هل أنت مهتم باختبار خبرتك في تداول العملات الرقمية من خلال تداول Bitcoin؟ اطلع على أزواج تداول BTC على السوق الفوري وعقود BTC الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين معرفتك بالتداول من خلال الاطلاع على الأدلة الإرشادية لمؤشر MACD والمتوسطات المتحركة الأسيّة.
