مؤشر الخوف والجشع في العملات الرقمية اليوم

مؤشر الخوف والطمع في العملات الرقمية اليوم

يتم تحديث مؤشر الخوف والجشع يوميًا بواسطة فريق من المطورين والمتحمسين الشغوفين بالعملات الرقمية والبلوك تشين. ويقع مقر الفريق في ألمانيا ويعمل تحت اسم Alternative.me.

يمكنك العثور أدناه على أحدث قراءات المؤشر.

يعتمد هذا المؤشر على فكرة أن الخوف والجشع هما العاطفتان الرئيسيتان اللتان تحكمان سوق العملات الرقمية. عندما يكون هذا السوق خائفًا، يميل الناس إلى بيع أصولهم من العملات الرقمية، مما يتسبب في انخفاض الأسعار.

وعندما يكون السوق جشعًا، يميل الناس إلى شراء المزيد من الأصول الرقمية، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار. يمكن أن تخلق هذه المشاعر أيضًا فرصًا للمتداولين الأذكياء الذين يمكنهم استغلال أوجه القصور في السوق والاستفادة من تقلبات الأسعار.

استخدام مؤشر الخوف والطمع في تداول العملات الرقمية

تتمثل إحدى أكثر الطرق العملية لتطبيق مؤشر الخوف والطمع في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لفتح الصفقات وإغلاقها.

بالنسبة لعمليات الدخول، ابحث عن الفرص عندما يظهر المؤشر خوفًا شديدًا (أقل من 20). يشير هذا إلى أن الأسعار من المحتمل أن تكون في ذروة البيع حيث يشعر المتداولون بالذعر. وغالبًا ما تشهد البيتكوين/الإيثريوم ارتدادات في غضون أسبوع من ارتفاعات الخوف هذه. قم بالشراء مع أوامر وقف الخسارة المحكمة، بهدف التقاط تحركات بنسبة 10-20% مع تحسن المعنويات.

نهج آخر هو صفقات استمرار الاتجاه. عندما ينتقل المؤشر من الخوف إلى الجشع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي السائد يفقد قوته. راقب التباعد بين الأسعار التي لا تزال تهبط والمؤشر الصاعد. وبمجرد أن تستقر الأسعار، قم بالشراء في المرحلة التالية من الصعود مع سيطرة حالة من الفومو.

على جانب الخروج، ابحث عن جني الأرباح عندما يصل الطمع إلى الحد الأقصى (أكثر من 80). هذا يدل على أن الأسعار قد تجاوزت الحد الأقصى مع وجود مجال ضئيل متبقٍ للارتفاع على المدى القصير. قم بجني الأرباح قبل التصحيح الحتمي.

كما توفر فترات التماسك مع ارتفاع المؤشر وثباته فرصًا لتحقيق المكاسب. فمع توطد النشوة في هضبة ما، غالبًا ما تتحرك الأسعار بشكل جانبي لأسابيع. حدد أهداف الربح وأوامر الإيقاف المتحرك للاستفادة من التقلبات دون تخمين القمة.

يشير النطاق 20-30 إلى التردد الكلاسيكي بين الخوف والجشع. الأسواق المتقلبة والمتذبذبة الجانبية شائعة. فكر في إغلاق الصفقات والانتظار على الهامش حتى تظهر إشارات أقوى مرة أخرى.

من خلال تحديد تنبيهات الأسعار استنادًا إلى عتبات المؤشر، يمكن للمتداولين أتمتة عمليات الدخول والخروج المستنيرة بتطور سيكولوجية السوق. يساعد الاختبار العكسي للاستراتيجيات المختلفة على البيانات التاريخية أيضًا في تحسين الأساليب.

مؤشرات مختلفة لمعنويات السوق

مؤشر الخوف والطمع ليس المؤشر الوحيد الموجود لمعنويات السوق.

مؤشر الخوف والجشع الخاص بشركة Glassnode هو مؤشر شائع لمعنويات السوق يشبه مؤشر الخوف والجشع في العملات الرقمية.

مؤشر جلاسنود للخوف والجشع (المصدر:studio.glassnode.com)

وهو يتتبع معنويات مستثمري العملات الرقمية من خلال تحليل مجموعة متنوعة من البيانات على السلسلة، مثل نشاط المعاملات وازدحام الشبكة. يتم تحديث هذا المؤشر يوميًا ويتراوح من 0 (خوف شديد) إلى 100 (جشع شديد).

مؤشر قوة المعنويات (SSI) هو مؤشر فريد من نوعه لمعنويات السوق يتتبع قوة كل من المعنويات الإيجابية والسلبية في سوق العملات الرقمية.

مؤشر قوة المعنويات (SSI) (المصدر:tlc.thinkorswim.com)

يتم حساب مؤشر قوة المعنويات (SSI) باستخدام خوارزمية تعلم آلي خاصة تحلل معنويات منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تلك الموجودة على تويتر وريديت. وتأخذ الخوارزمية في الاعتبار مشاعر الكلمات المستخدمة في المنشورات، وعدد الإعجابات وإعادة التغريد، وسمعة كاتب المنشور. يتم تحديث المؤشر يوميًا ويتراوح من -2 (سلبي بشدة) إلى 2 (إيجابي بشدة).

مؤشر تقلبات العملات الرقمية (CVIX) من BitMEX هو مقياس لتقلبات سوق العملات الرقمية.

يتم حساب CVIX باستخدام صيغة لوغاريتمية تحلل التغيرات اليومية في أسعار البيتكوين على مدار الثلاثين يومًا الماضية. وتأخذ هذه الصيغة في الاعتبار الانحراف المعياري لتغيرات الأسعار هذه، مما يقيس بشكل فعال تشتت قيمة البيتكوين خلال الفترة المحددة. يتم تحديث المؤشر يوميًا ويتراوح من 0 (تقلب منخفض) إلى 100 (تقلب مرتفع).

قياس معنويات السوق مهم

قياس معنويات السوق مهم في التداول لعدة أسباب.

أولاً، يساعد تحليل معنويات السوق على تحديد تحركات الأسعار المستقبلية ويساعد المتداولين على مواءمة استثماراتهم مع هذه التحركات. من خلال معرفة المزاج السائد في السوق، يمكن للمتداولين توقع ردود الفعل المحتملة للمتداولين الآخرين والتخطيط لنقاط الدخول والخروج وفقًا لذلك.

تساعد معنويات السوق المتداولين على التحكم في عواطفهم واتخاذ قرارات محسوبة بدلاً من التأثر بتقلبات السوق. ومن خلال تجنب البيع بدافع الذعر أو الشراء بدافع الهلع، يمكن للمتداولين تقليل خسائرهم وزيادة أرباحهم.

يمكن أن تساعد معنويات السوق المتداولين على تحديد الفرص المربحة التي قد لا تكون واضحة من التحليل الفني أو الأساسي. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين تحديد ظروف ذروة البيع أو ذروة الشراء أو الإشارات المتناقضة أو الاتجاهات الناشئة من خلال تحليل مؤشرات المعنويات.

يمكن لمعنويات السوق أيضًا أن تساعد المتداولين على تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال تعريض المتداولين لأصول وقطاعات تشفير مختلفة. ومن خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والتحليلات المجتمعية، يمكن للمتداولين اكتشاف المشروعات والابتكارات والتطورات الجديدة التي قد يكون لها تأثير إيجابي على سوق العملات الرقمية.

يمكن أن تساعد معنويات السوق أيضًا المتداولين على تحسين مهاراتهم في التداول من خلال تحدي افتراضاتهم وتحيزاتهم. من خلال مقارنة وجهات نظرهم الخاصة مع وجهات نظر المتداولين والخبراء الآخرين، يمكنهم التعلم من وجهات نظرهم وتجاربهم، وتحسين استراتيجياتهم الخاصة.

حساب مؤشر الخوف والطمع

يتم حساب مؤشر الخوف والطمع باستخدام متوسط مرجح لخمسة عوامل مختلفة. لكل عامل مساهمة مختلفة في المؤشر ويستند إلى مصدر بيانات مختلف. هذه العوامل الخمسة ملخصة أدناه.

التقلب. يقارن هذا العامل التقلبات الحالية والحد الأقصى لتراجع البيتكوين بمتوسط قيم آخر 30 و90 يومًا. يشير التقلب المرتفع إلى سوق خائفة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى سوق جشعة. يساهم هذا العامل بنسبة 25% في المؤشر.

زخم السوق/الحجم. يقيس هذا العامل الحجم الحالي وزخم السوق للبيتكوين ويقارنهما بمتوسط قيم آخر 30 و90 يومًا. يشير حجم الشراء المرتفع والزخم الإيجابي للسوق إلى سوق جشعة، بينما يشير حجم الشراء المنخفض والزخم السلبي للسوق إلى سوق خائفة. يساهم هذا العامل أيضًا بنسبة 25% في المؤشر.

وسائل التواصل الاجتماعي. يعمل هذا العامل على تحليل مشاعر ومشاعر المنشورات المتعلقة بالعملات الرقمية على X وريديت. يشير العدد الكبير من المنشورات والتفاعلات الإيجابية إلى سوق جشعة، بينما يشير العدد الكبير من المنشورات والتفاعلات السلبية إلى سوق خائفة. يساهم هذا العامل بنسبة 15% في المؤشر.

الاستطلاعات. يجمع هذا العامل آراء مستثمري العملات الرقمية والخبراء من خلال استطلاعات الرأي عبر الإنترنت. تشير النسبة العالية من الردود الصاعدة إلى سوق جشعة، بينما تشير النسبة العالية من الردود الهابطة إلى سوق خائفة. يساهم هذا العامل أيضًا بنسبة 15% في المؤشر.

اتجاهات جوجل. يتتبع هذا العامل حجم البحث عن الكلمات الرئيسية المتعلقة بالعملات الرقمية على Google. يشير حجم البحث المرتفع إلى اهتمام عام مرتفع وسوق جشع، بينما يشير حجم البحث المنخفض إلى اهتمام عام منخفض وسوق خائف. يساهم هذا العامل بنسبة 10% في المؤشر.